Máy tính vị thế

Bộ logic vị thế mang sang từ thị trường cổ phiếu

Dân chơi cổ phiếu lâu năm kiểm soát rủi ro phần nhiều không dựa vào dự đoán lên xuống, mà dựa vào quy tắc: mỗi lệnh tối đa lỗ một tới hai phần trăm tổng vốn. Lỗ nhỏ thì sai mười lần cũng chẳng tổn hại gân cốt; thắng một lần là bù lại được hết phần lỗ trước mà vẫn còn lời. Lối tư duy này ở thị trường coin không những đúng, mà còn quan trọng hơn — vì ở đây không có biên độ trần sàn, một cú quét râu là người không đặt cắt lỗ mất trắng.

Công cụ này chính là biến quy tắc đó thành con số cụ thể. Bạn định trước hai việc: tổng cộng chịu lỗ bao nhiêu (vốn gốc × phần trăm chịu lỗ), và một khi nhìn sai thì ở giá nào chịu thua rời đi (giá cắt lỗ). Giá vào trừ giá cắt lỗ là rủi ro bạn phải gánh cho mỗi đơn vị mua vào; lấy số tiền chịu lỗ chia cho nó là ra nên mua bao nhiêu. Nhân ngược lại với giá vào là vốn lệnh này chiếm dụng. Nếu vốn chiếm dụng vượt vốn gốc, nghĩa là cái rủi ro bạn muốn liều không xứng với mức cắt lỗ sát đến vậy — hoặc nới cắt lỗ ra, hoặc thừa nhận lệnh này không nên đánh lớn thế, đây đúng là lời nhắc nó đưa cho bạn khi chưa dùng đòn bẩy.